前言：信用额度控制，根据客户的信用状况决定是否与其进行业务往来，即是否给其开具销售单据。由此进行信用额度控制时，根据信用检查点，在保存、审核销售单据时，若当前客户的应收账款余额超过了该客户档案中设定的信用额度，系统提示当前客户已超信用，并根据需要信用审批进行控制。下面以用友U8系统控制客户信用为例来做详细分享说明

一、客户档案勾选控制信用额度：

【基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-信用】勾选“控制信用额度”，并设置该客户的“信用额度”的金额数值，如图下：

二、【销售管理-设置-选项-信用控制】设置

1、信用控制对象勾选“控制客户信用”。

2、信用控制纬度选择“只控制信用额度”。

3、控制信用的单据可以多选，选择内容为订单、代垫费用单、发货单、发票、零售日报、调拨单、委托代销发货单、委托代销结算单。

4、额度检查公式选择额度检查所包括的单据，选择内容为未执行完毕的订单、未执行完毕的发货单、应收未审核的发票、应收账款余额、销售未审核的代垫费用单。

额度检查公式的价税合计＋当前单据价税合计－信用额度≤0通过检查。额度检查公式的价税合计＋当前单据价税合计－信用额度＞0报警。 

5、信用检查点单选，选择内容为单据保存、单据审核。

选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。选择单据审核时，在单据审核时检查信用，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。只统计已审核单据，但参照单据生成下游单据时，统计时要包括未审核下游单据的金额。注意：修改选项-信用检查点时，要求以下单据：销售订单、发货单、发票、应收单据都已经审核。否则该选项置灰不可修改。

6、需要信用审批设置需要审批，当超信用时，可输入信用审批人的姓名和密码，在该审批人的权限之内，可以批准当前的超信用单据，当前单据可保存或审核。销售管理-设置-信用审批人，增加，录入“审批人姓名”“密码”“审批额度”。

三、应用案例：

控制客户信用额度，信用额度10000元

订单001，数量8，含税单价1000，价税合计8000，已审核；

发货单002，参照订单001生成，数量7，含税单价1000，价税合计7000，已审核；

销售发票003，参照发货单002生成，数量5，含税单价1000，价税合计5000，已复核；

销售发票004，参照发货单002生成，数量1.5，含税单价1000，价税合计1500，已审核；

新增一张相同客户的销售订单101，价税合计3000，保存提示如下图：

（1）未执行完毕的订单余额：订单的价税合计 – 参照生成的发货单的价税合计

即订单001上价税合计8000 – 发货单002价税合计7000 = 1000

（2）未执行完毕的发货单余额：发货单的价税合计 – 参照生成的发票的价税合计

即发货单002上价税合计7000 – 销售发票003价税合计5000 - 销售发票004价税合计1500 = 500

（3）应收未审发票余额：已复核但未审核的销售发票

即已复核但未审核的销售发票003，余额是5000

（4）应收余额：已审核的销售发票的价税合计 – 已审核的收款单的金额

即已审核但未生成收款单的销售发票004价税合计1500，没有做收款单。

（5）未收款完毕的销售代垫费用单

即【销售管理-代垫费用-代垫费用单】中该客户的金额合计 – 参照生成的收款单，余额为0

因此，额度检查公式的价税合计（1000+500+5000+1500=8000）+当前单据价税合计金额3000，合计是11000，超过客户档案的信用额度10000时，则会提示：信用检查不通过：超出信用的金额。无法直接保存或审核单据。

建议的解决方法：

（1）【财务会计-收款处理-收款单据录入】新增这个客户的收款单；

（2）【销售选项-信用控制-需要信用审批】勾选，【销售管理-设置-信用审批人】增加审批人和审批额度，设置密码，在信用检查界面输入密码，跳过本次的检查。

（3）【基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-信用】增加信用额度。

注意：当以上单据操作后仍提示，可能是信用额度控制出现异常，可以在【客户档案-信用】取消勾选“控制信用额度”，保存客户档案，再次勾选启用“控制信用额度”，重新登录U8操作单据。

至此就讲解完毕了，建议小伙伴们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！

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